以下策略线已纳入代销评估体系，相关数据来源于管理人提供的经托管复核的净值材料，统计截至2026年8月7日，具体以基金合同及管理人最新披露为准。
1. 稳健中性（中性进取）
策略特点：以量化选股Alpha为核心，结合股指期货等对冲工具剥离市场Beta波动，追求稳健绝对收益，属于可信系列的代表方向之一。
收益来源：主要来源于选股Alpha，通过精选个股并配合对冲工具控制净敞口，获取与市场相关性较低的稳健收益。
2. 量化多头 / 空气指增
策略特点：不锚定单一指数，在全市场范围内自由选股，以绝对收益为目标，在控制下行风险的同时追求更强业绩弹性。
收益来源：主要来源于全市场选股Alpha，通过量价驱动+基本面/另类因子的多元结构，捕捉不同市场环境下的定价偏差。
3. 中证500指数增强
策略特点：以中证500指数为业绩基准，在控制跟踪偏离的基础上，通过中低频量化选股获取超额收益。
收益来源：主要来源于中证500成分股内的选股Alpha，结合价量与基本面/另类因子挖掘定价偏差。
4. 中证1000指数增强
策略特点：以中证1000指数为业绩基准，依托中小市值股票较高的波动率与流动性特征，通过多频段预测模型挖掘成分股中的定价偏差。
收益来源：主要来源于中证1000成分股内的选股Alpha，结合中低频量价与基本面/另类因子获取超额收益。
5. 沪深300指数增强
策略特点：以沪深300指数为业绩基准，在控制跟踪偏离的基础上，通过量化选股获取超额收益，风格暴露相对稳健。
收益来源：主要来源于沪深300成分股内的选股Alpha，结合价量与基本面/另类因子捕捉定价偏差。
6. 中证2000指数增强
策略特点：以中证2000指数为业绩基准，聚焦小市值股票，通过量化选股获取超额收益，策略弹性相对较高。
收益来源：主要来源于中证2000成分股内的选股Alpha，依托小市值股票的高波动特征捕捉定价偏差。
7. 择时策略
策略特点：以全市场股票情绪为核心，根据高频量化因子判断市场涨跌概率并转化为0～100%持仓比例，实时连续调仓且不做空，主动规避市场系统性下跌风险。
收益来源：通过仓位动态调节避开大部分连续/恐慌性下跌，同时捕捉核心上涨收益，对小周期反弹敏感且建仓快。
盈利概率分析
根据管理人有实盘可追溯数据至2026年7月底的样本统计，以绝对收益为口径，持有时间越长，盈利概率越高，长期投资价值凸显。
| 产品线 |
半年盈利概率 |
1年盈利概率 |
2年盈利概率 |
半年平均收益 |
1年平均收益 |
2年平均收益 |
| 量化多头 |
85.01% | 89.34% | 98.11% |
22.89% | 49.19% | 99.49% |
| 300指增 |
79.63% | 82.69% | 95.04% |
8.57% | 16.12% | 31.24% |
| 500指增 |
81.42% | 89.34% | 94.72% |
17.80% | 37.23% | 74.68% |
| 1000指增 |
85.88% | 89.63% | 99.19% |
20.15% | 40.94% | 80.61% |
| 稳健中性 |
88.24% | 96.25% | 100.00% |
7.45% | 16.52% | 37.63% |
| 择时 |
96.59% | 98.26% | 100.00% |
14.21% | 30.55% | 61.38% |
注：以上数据来源管理人推介材料，区间统计截至2026/08/07；年化收益 = 时间区间日度收益率均值×245；年化超额收益 = 时间区间日度超额收益率均值×245。具体业绩以基金合同及管理人最新披露为准。